Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vanguarda Gold Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

Gestor

CNPJ

10.756.556/0001-66

Patrimônio

R$ 390.248.334,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 345.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
38

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
85,26% Títulos Públicos R$ 288.362.589,20
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 151.146.488,41 44,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 68.970.378,84 20,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 31.892.423,96 9,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 27.656.003,94 8,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.330.149,65 0,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.016.827,93 0,60%
5,48% Fundos de Investimento R$ 18.527.309,31
Ativo Posição % PL
ICATU VANGUARDA CP FI RF LP CNPJ: 07.900.255/0001-50 R$ 16.714.521,93 4,94%
5,35% Debêntures R$ 18.092.158,59
Ativo Posição % PL
CELG12 R$ 4.000.079,54 1,18%
0,00% Mercado Futuro R$ 2.362,05
2,39% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 8.082.201,23
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.070.402,61 0,61%
1,20% Títulos Privados R$ 4.047.983,65
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 3.472.956,54 1,03%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,00% Opções R$ 9,90
0,25% Outros R$ 850.184,68
0,07% Valores a Pagar R$ 239.812,91
0,00% Valores a Receber R$ 11.223,25

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 12,86% 27,40% 34,53%
Volatilidade 0,04% 0,07% 0,08% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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