Ic Van Dat Alv 2040 Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

15.586.796/0001-83

Patrimônio

R$ 56.728.741,23

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

IC VAN DAT ALV 2040 FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

4,95%

rent. Últimos 12 meses

6,54%

rent. Últimos 24 meses

7,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.93 mi

Média nos últimos 12 meses

4,78%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,63%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,33% Títulos Públicos R$ 665.545,22

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 665.545,22	1,33%

98,62% Fundos de Investimento R$ 49.453.999,84

Ativo	Posição	% PL
ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP CNPJ: 44.212.261/0001-40	R$ 12.591.096,32	25,11%
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP CNPJ: 10.756.541/0001-06	R$ 8.952.237,92	17,85%
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI CNPJ: 06.224.719/0001-92	R$ 5.590.202,87	11,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA CNPJ: 08.279.304/0001-41	R$ 5.348.272,49	10,67%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 5.230.593,16	10,43%
ICATU VANG FOF FIA GLOBAL - IE CNPJ: 44.212.682/0001-71	R$ 4.027.441,88	8,03%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 3.164.173,14	6,31%
ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP CNPJ: 43.593.976/0001-28	R$ 2.467.862,09	4,92%
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE CNPJ: 39.997.963/0001-47	R$ 658.999,04	1,31%