Icatu Vang Cyamprev Fic Fim Mod

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG CYAMPREV FIC FIM MOD

Gestor

CNPJ

42.865.470/0001-68

Patrimônio

R$ 12.220.413,66

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG CYAMPREV FIC FIM MOD

1A 2A 5A Início

1,78%

rent. Últimos 12 meses

1,60%

rent. Últimos 24 meses

1,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.88 mi

Média nos últimos 12 meses

1,38%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,77% Títulos Públicos R$ 348.082,58

97,69% Fundos de Investimento R$ 19.202.558,07

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 4.668.375,90	23,75%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 3.353.487,40	17,06%
ITAÚ IV OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 3.212.137,24	16,34%
ARX VINSON INSTITUC FIC FI RF CP CNPJ: 41.579.363/0001-00	R$ 2.336.032,89	11,88%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00	R$ 1.380.010,14	7,02%
LEGACY CAPITAL II FIC FIM CNPJ: 35.711.552/0001-92	R$ 662.083,08	3,37%
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30	R$ 641.100,86	3,26%
NIMITZ ICATU VANGUARDA FIC FIM CNPJ: 41.360.164/0001-07	R$ 622.814,37	3,17%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 518.376,31	2,64%
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM CNPJ: 22.504.092/0001-80	R$ 442.541,43	2,25%