Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Van Cp Prev Q Fi Rf Fife

FICHA TÉCNICA

ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

Gestor

CNPJ

41.776.781/0001-98

Patrimônio

R$ 106.648.633,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE

0,76%
rent. Últimos 12 meses
1,29%
rent. Últimos 24 meses
1,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 156.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,77% Títulos Públicos R$ 5.374.360,58
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.874.824,02 4,32%
7,69% Fundos de Investimento R$ 8.665.850,49
Ativo Posição % PL
INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 2.164.200,10 1,92%
61,52% Debêntures R$ 69.351.023,08
Ativo Posição % PL
RISP21 R$ 2.599.577,72 2,31%
AALR13 R$ 2.337.681,81 2,07%
18,89% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 21.289.318,15
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.340.960,81 2,96%
Letra Financeira R$ 2.748.974,59 2,44%
Letra Financeira R$ 2.443.369,00 2,17%
Letra Financeira R$ 2.427.173,57 2,15%
Letra Financeira R$ 2.382.949,34 2,11%
2,68% Títulos Privados R$ 3.025.015,41
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 3.025.015,41 2,68%
0,01% Caixa R$ 14.388,00
0,02% Mercado Futuro R$ 18.269,76
4,37% Outros R$ 4.925.371,38
0,05% Valores a Pagar R$ 53.801,06
0,01% Valores a Receber R$ 7.437,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,27% 14,09% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,57% 0,76% 1,29% 1,29% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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