Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vanguarda Banpara Prev Fim

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA BANPARA PREV FIM

Gestor

CNPJ

04.803.035/0001-10

Patrimônio

R$ 187.418.821,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA BANPARA PREV FIM

0,31%
rent. Últimos 12 meses
0,44%
rent. Últimos 24 meses
0,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 174.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,53% Títulos Públicos R$ 4.547.854,11
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.547.854,11 2,53%
97,40% Fundos de Investimento R$ 174.996.972,27
Ativo Posição % PL
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33 R$ 174.996.972,27 97,40%
0,05% Ações R$ 83.361,68
Ativo Posição % PL
BPAR3 R$ 83.361,68 0,05%
0,01% Caixa R$ 11.733,23
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 11.733,23 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 27.695,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 27.695,17 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 12,86% 26,47% 33,12%
Volatilidade 0,22% 0,31% 0,44% 0,48% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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