Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Van Abs Plus Fi Rf Cp Fife

FICHA TÉCNICA

ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE

Gestor

CNPJ

45.444.067/0001-53

Patrimônio

R$ 94.749.107,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE

0,39%
rent. Últimos 12 meses
1,09%
rent. Últimos 24 meses
1,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 58.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
13

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
16,57% Títulos Públicos R$ 10.172.786,52
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.967.653,37 11,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.719.478,07 4,43%
6,34% Fundos de Investimento R$ 3.895.189,30
Ativo Posição % PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE R$ 1.202.276,64 1,96%
54,76% Debêntures R$ 33.624.616,12
Ativo Posição % PL
ARTRA1 R$ 1.204.391,38 1,96%
RISP21 R$ 987.005,14 1,61%
MANT12 R$ 972.622,05 1,58%
0,02% Mercado Futuro R$ 14.992,84
20,01% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 12.287.569,55
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.349.878,30 2,20%
Letra Financeira R$ 1.336.539,87 2,18%
Letra Financeira R$ 1.010.415,56 1,65%
Letra Financeira R$ 951.980,05 1,55%
1,48% Títulos Privados R$ 910.718,61
0,02% Caixa R$ 10.000,00
0,42% Outros R$ 258.155,78
0,23% Valores a Pagar R$ 141.387,69
0,14% Valores a Receber R$ 86.736,49

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,08% 14,26% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,22% 0,39% 1,09% 1,09% 1,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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