Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Van A Cp Prev Qual Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ICATU VAN A CP PREV QUAL FIC FI RF

Gestor

CNPJ

41.867.248/0001-31

Patrimônio

R$ 106.621.410,24

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VAN A CP PREV QUAL FIC FI RF

0,76%
rent. Últimos 12 meses
1,28%
rent. Últimos 24 meses
1,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 155.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 112.580.688,57
Ativo Posição % PL
ICATU VAN CP PREV Q FI RF FIFE CNPJ: 41.776.781/0001-98 R$ 112.580.688,57 99,94%
0,01% Caixa R$ 8.967,10
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 8.967,10 0,01%
0,05% Valores a Pagar R$ 55.518,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 55.518,05 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 8.274,17
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.274,17 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,24% 13,71% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,57% 0,76% 1,28% 1,28% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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