Icatu Vang Mult Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG MULT FIC FIM CP

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

15.578.409/0001-67

Patrimônio

R$ 266.545.920,57

Taxa de Administração

0.01

Administrador

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VANG MULT FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

0,72%

rent. Últimos 12 meses

1,23%

rent. Últimos 24 meses

1,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 228.97 mi

Média nos últimos 12 meses

0,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,08% Títulos Públicos R$ 180.555,49

99,53% Fundos de Investimento R$ 212.270.789,07

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33	R$ 80.729.287,99	37,85%
ICATU VANGUARDA CP INST FI RF CNPJ: 36.521.750/0001-56	R$ 39.918.214,75	18,72%
ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP CNPJ: 19.719.727/0001-51	R$ 32.773.017,70	15,37%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 15.480.179,83	7,26%
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM CNPJ: 22.504.092/0001-80	R$ 15.381.884,14	7,21%
ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP CNPJ: 43.593.976/0001-28	R$ 10.242.641,39	4,80%
ICATU VANGUARDA CP FI RF LP CNPJ: 07.900.255/0001-50	R$ 7.837.155,99	3,67%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R$ 5.000.000,00	2,34%
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE CNPJ: 39.997.963/0001-47	R$ 2.649.997,73	1,24%
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP CNPJ: 19.418.031/0001-95	R$ 2.258.409,55	1,06%