Ict V Dt Al 2030 Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ICT V DT AL 2030 FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

15.586.797/0001-28

Patrimônio

R$ 66.074.489,96

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICT V DT AL 2030 FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,47%

rent. Últimos 12 meses

3,23%

rent. Últimos 24 meses

3,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 67.86 mi

Média nos últimos 12 meses

2,36%

Média nos últimos 12 meses

107

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,12% Títulos Públicos R$ 752.299,49

98,85% Fundos de Investimento R$ 66.573.758,30

Ativo	Posição	% PL
ICATU VAN TOT RET CP INS FI RF LP CNPJ: 44.212.261/0001-40	R$ 16.890.031,34	25,08%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33	R$ 6.062.211,41	9,00%
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP CNPJ: 10.756.541/0001-06	R$ 5.343.396,06	7,93%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 5.060.049,62	7,51%
ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R$ 5.000.000,00	7,42%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 4.239.449,19	6,29%
ICATU VANGUARDA HEDGE FIM CNPJ: 22.504.092/0001-80	R$ 4.131.538,17	6,13%
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE CNPJ: 39.997.963/0001-47	R$ 3.505.149,11	5,20%
ICATU VANGUARDA IMOB FIM CP CNPJ: 43.593.976/0001-28	R$ 3.239.194,65	4,81%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 2.924.649,72	4,34%