Icatu Vang Cp Pg Fim

Data base: 09/2023

3,04% Títulos Públicos R$ 19.810.193,95

8,28% Fundos de Investimento R$ 53.976.435,04

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE	R$ 17.074.348,85	2,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS	R$ 10.574.257,80	1,62%

67,04% Debêntures R$ 436.776.999,07

Ativo	Posição	% PL
BTCL11	R$ 20.426.524,66	3,14%
ALMC12	R$ 14.719.544,92	2,26%
ARTRA1	R$ 12.436.133,36	1,91%
GUAR15	R$ 11.230.680,45	1,72%
RODB11	R$ 11.209.668,43	1,72%
SVEA22	R$ 10.794.806,52	1,66%
CELG12	R$ 10.282.980,83	1,58%

0,03% Mercado Futuro R$ 184.964,93

17,74% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 115.555.168,16

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 14.197.756,65	2,18%

1,60% Títulos Privados R$ 10.395.039,68

0,38% Investimento Exterior R$ 2.457.857,60

0,33% Caixa R$ 2.136.731,54

0,96% Outros R$ 6.233.889,65

0,37% Valores a Pagar R$ 2.387.615,85

0,24% Valores a Receber R$ 1.593.838,34