Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vang Abs Fife Fi Prev Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

Gestor

CNPJ

34.081.211/0001-18

Patrimônio

R$ 2.371.589.671,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP

0,51%
rent. Últimos 12 meses
0,75%
rent. Últimos 24 meses
0,66%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.60 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
39

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
20,92% Títulos Públicos R$ 522.806.261,58
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 442.162.859,73 17,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 29.999.098,09 1,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.911.175,63 1,16%
5,09% Fundos de Investimento R$ 127.128.886,98
Ativo Posição % PL
SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 28.951.785,24 1,16%
47,56% Debêntures R$ 1.188.278.584,48
Ativo Posição % PL
CELG12 R$ 35.227.435,73 1,41%
COMR12 R$ 33.012.108,03 1,32%
GUAR15 R$ 29.138.927,12 1,17%
TBSP11 R$ 29.107.494,92 1,16%
17,23% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 430.571.125,16
1,16% Títulos Privados R$ 29.057.000,69
0,00% Caixa R$ 9.997,05
0,03% Mercado Futuro R$ 681.395,54
5,65% Outros R$ 141.108.272,20
Ativo Posição % PL
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 R$ 38.582.653,47 1,54%
0,25% Valores a Pagar R$ 6.182.870,69
2,11% Valores a Receber R$ 52.789.319,67
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 52.789.319,67 2,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,17% 13,37% 27,75% 37,78%
Volatilidade 0,39% 0,51% 0,75% 0,66% 0,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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