Icatu Seg Fi Rf Previdenciario

FICHA TÉCNICA

ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

Gestor

CNPJ

07.376.622/0001-68

Patrimônio

R$ 3.603.658.247,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU SEG FI RF PREVIDENCIARIO

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,24%
rent. Últimos 24 meses
0,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.32 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
30

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
76,40% Títulos Públicos R$ 2.649.408.942,78
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 316.784.370,26 9,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 289.874.162,73 8,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 254.132.045,18 7,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 184.716.265,11 5,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 175.630.192,13 5,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 154.491.125,76 4,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 150.858.980,20 4,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 148.270.067,81 4,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 139.773.443,94 4,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 125.437.769,24 3,62%
2,69% Fundos de Investimento R$ 93.285.282,71
13,03% Debêntures R$ 451.955.912,67
0,03% Mercado Futuro R$ 1.072.193,24
5,04% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 174.692.139,20
1,14% Títulos Privados R$ 39.598.128,34
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,00% Opções R$ 256,63
1,62% Outros R$ 56.218.758,27
0,03% Valores a Pagar R$ 944.787,54
0,02% Valores a Receber R$ 603.872,91

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,96% 12,74% 27,52% 34,86%
Volatilidade 0,16% 0,26% 0,24% 0,33% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS