Previdência
SQUADRA FOF PREVIDENCIARIO FIC FI ACOES IQ
+31,05
rent. 12 meses (%)
95.79 mi
Patrimônio (R$)
ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II
Gestor
WESTERN ASSET
CNPJ
26.370.161/0001-60
Patrimônio
R$ 20.203.658,02
Taxa de Administração
0.4
Administrador
WESTERN ASSET
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOICATU SEG APOSENTADORIA RF FI II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 6.883.354,11 | 36,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.803.736,90 | 9,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 402.393,27 | 2,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 360.580,70 | 1,93% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00 | R$ 2.632.639,58 | 14,07% |
| WA RF FI CP CNPJ: 41.409.630/0001-00 | R$ 402.205,62 | 2,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 833.466,67 | 4,46% |
| Letra Financeira | R$ 790.626,73 | 4,23% |
| Letra Financeira | R$ 594.100,69 | 3,18% |
| Letra Financeira | R$ 527.060,05 | 2,82% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 13,24% | 23,91% | 28,30% | |
| Volatilidade | 0,43% | 0,76% | 1,30% | 1,22% | 2,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |