Icatu Fmp Moderado Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ICATU FMP MODERADO FIC FIM

Gestor

CNPJ

13.500.098/0001-98

Patrimônio

R$ 127.592.734,91

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU FMP MODERADO FIC FIM

1A 2A 5A Início

2,13%

rent. Últimos 12 meses

3,13%

rent. Últimos 24 meses

3,52%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 120.46 mi

Média nos últimos 12 meses

2,11%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,40%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,13% Títulos Públicos R$ 154.138,45

99,42% Fundos de Investimento R$ 122.084.393,26

Ativo	Posição	% PL
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP CNPJ: 09.087.708/0001-04	R$ 40.150.943,68	32,70%
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00	R$ 35.410.495,84	28,84%
WA PREV IBRX ATIVO ACOES FI CNPJ: 05.092.264/0001-36	R$ 12.451.440,09	10,14%
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCP CNPJ: 12.029.811/0001-02	R$ 9.045.053,67	7,37%
WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI CNPJ: 07.892.298/0001-30	R$ 8.865.748,10	7,22%
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI CNPJ: 07.895.034/0001-30	R$ 8.563.800,24	6,97%
WESTERN ASSET PREVINFLATION LIMITED RFFI CNPJ: 07.895.082/0001-29	R$ 1.831.332,98	1,49%
WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS RF FI CNPJ: 07.895.087/0001-51	R$ 1.715.653,75	1,40%
WESTERN ASSET INFLATION II RF FI CNPJ: 05.092.294/0001-42	R$ 1.632.770,90	1,33%
WA PREV INFLACAO IMPLICITA FI RF CNPJ: 09.087.314/0001-48	R$ 1.106.585,62	0,90%