Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ibi Cred Prev Fife Fim Cp Ii

FICHA TÉCNICA

IBI CRED PREV FIFE FIM CP II

Gestor

CNPJ

44.703.439/0001-56

Patrimônio

R$ 273.444.286,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IBI CRED PREV FIFE FIM CP II

1,13%
rent. Últimos 12 meses
0,96%
rent. Últimos 24 meses
0,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 303.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,66% Títulos Públicos R$ 10.389.734,06
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 10.067.044,89 3,55%
14,16% Fundos de Investimento R$ 40.181.210,83
Ativo Posição % PL
IB BZ CRED PREV LOC FIM CP IE CNPJ: 44.703.451/0001-60 R$ 36.588.815,01 12,89%
54,33% Debêntures R$ 154.205.842,45
Ativo Posição % PL
EUFA14 R$ 5.132.389,08 1,81%
LCAMC2 R$ 4.910.902,10 1,73%
TBSP11 R$ 4.672.630,21 1,65%
CPTE12 R$ 4.623.297,47 1,63%
Debênture simples R$ 4.616.445,26 1,63%
MANT12 R$ 4.362.354,33 1,54%
0,01% Mercado Futuro R$ 16.477,81
25,60% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 72.666.760,50
Ativo Posição % PL
DPGE R$ 9.568.792,48 3,37%
Letra Financeira R$ 7.443.390,96 2,62%
1,71% Títulos Privados R$ 4.853.023,55
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,46% Valores a Pagar R$ 1.307.898,03
0,07% Valores a Receber R$ 200.942,39

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 12,03% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,53% 1,13% 0,96% 0,96% 0,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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