Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
HSI INVESTIMENTOS FIM
Gestor
CNPJ
36.554.485/0001-02
Patrimônio
R$ 12.282.996,65
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOHSI INVESTIMENTOS FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 883.831,44 | 7,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III MASTER - FIM CRÉDITO PRIVADO | R$ 8.671.538,57 | 77,97% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 1.537.938,68 | 13,83% |
| HSI VI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 13.302,40 | 0,12% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.000,00 | 0,09% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 3.000,00 | 0,03% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 3,51 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.721,77 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,45% | 32,68% | 54,62% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,25% | 7,46% | 5,33% | 5,17% | 5,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |