Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
HONOR ACOES I IE FI
Gestor
PRAGMA
CNPJ
30.830.229/0001-14
Patrimônio
R$ 869.895.396,10
Taxa de Administração
0.42
Administrador
PRAGMA
Benchmark
IBOVESPA
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOHONOR ACOES I IE FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| HONOR MASTER FIA CNPJ: 11.389.643/0001-95 | R$ 305.963.285,35 | 34,53% |
| FI ELO ACOES IE CNPJ: 03.707.396/0001-08 | R$ 96.047.345,65 | 10,84% |
| EFFICAX FIC FI RF CP CNPJ: 06.235.449/0001-15 | R$ 405.596,70 | 0,05% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 21.170,47 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 479.271.997,13 | 54,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 26.980,99 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.262.395,16 | 0,48% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,56% | 5,63% | -18,01% | -16,06% | |
| Volatilidade | 5,47% | 9,64% | 12,47% | 12,10% | 14,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |