Hnc Rv Fim Ie

Data base: 09/2023

15,35% Títulos Públicos R$ 3.132.781,38

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.539.636,13	12,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 593.145,25	2,91%

58,68% Fundos de Investimento R$ 11.974.953,52

Ativo	Posição	% PL
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FIM CNPJ: 40.921.061/0001-06	R$ 7.298.417,92	35,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 2.712.431,80	13,29%
ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91	R$ 939.161,07	4,60%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 571.120,13	2,80%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 453.822,60	2,22%

2,74% Ações R$ 558.136,00

Ativo	Posição	% PL
CVCB3	R$ 257.000,00	1,26%
BRFS3	R$ 154.888,00	0,76%

23,15% Investimento Exterior R$ 4.723.238,01

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 4.723.238,01	23,15%

0,01% Caixa R$ 2.000,00

-0,02% Mercado Futuro R$ -3.680,28

0,06% Valores a Pagar R$ 13.232,61

0,03% Valores a Receber R$ 5.895,38