Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

High Yield Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

HIGH YIELD MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

28.840.203/0001-05

Patrimônio

R$ 1.476.572.326,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

HIGH YIELD MASTER FIM CP

0,47%
rent. Últimos 12 meses
1,18%
rent. Últimos 24 meses
1,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.58 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
12,56% Títulos Públicos R$ 195.957.574,38
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 181.859.922,86 11,65%
12,80% Fundos de Investimento R$ 199.702.637,23
Ativo Posição % PL
MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 27.770.661,73 1,78%
CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I R$ 23.180.614,53 1,49%
48,20% Debêntures R$ 752.171.733,68
Ativo Posição % PL
CPOG11 R$ 29.278.889,23 1,88%
RDORD7 R$ 29.019.779,23 1,86%
PGMN26 R$ 21.020.472,81 1,35%
14,85% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 231.717.590,77
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 31.383.101,07 2,01%
Letra Financeira R$ 28.969.910,14 1,86%
9,69% Títulos Privados R$ 151.144.976,69
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 27.549.345,25 1,77%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 21.145.991,18 1,36%
0,17% Investimento Exterior R$ 2.603.517,90
0,02% Caixa R$ 291.243,28
0,01% Mercado Futuro R$ 110.071,43
0,58% Outros R$ 9.089.457,48
1,07% Valores a Pagar R$ 16.722.172,87
0,06% Valores a Receber R$ 989.002,75

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,09% 15,28% 30,13% 40,70%
Volatilidade 0,26% 0,47% 1,18% 1,12% 0,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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