Hercules Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HERCULES FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.773.981/0001-50

Patrimônio

R$ 4.662.759,18

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HERCULES FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,60%

rent. Últimos 12 meses

2,39%

rent. Últimos 24 meses

2,31%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 4.44 mi

Média nos últimos 12 meses

2,46%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,86% Títulos Públicos R$ 84.870,93

83,16% Fundos de Investimento R$ 3.785.622,72

Ativo	Posição	% PL
SPECIALE FIMM CP IE CNPJ: 36.727.650/0001-80	R$ 631.526,08	13,87%
ATMR III FIC FIA CNPJ: 45.124.029/0001-13	R$ 594.605,02	13,06%
SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 268.565,17	5,90%
SPECIALE BR H Y FIC FIM CP IE CNPJ: 36.013.923/0001-25	R$ 210.490,65	4,62%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 208.824,55	4,59%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63	R$ 207.810,72	4,57%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10	R$ 207.421,33	4,56%
GAUSS ZAFTRA II FIC DE FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 49.760.930/0001-32	R$ 205.109,72	4,51%
AP HIGH YIELD SPEC FIC FIM CP CNPJ: 32.295.564/0001-95	R$ 198.240,61	4,35%
SPECIALE PREFIXADO FI RF CNPJ: 42.190.544/0001-03	R$ 197.950,93	4,35%