Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
HEDGE ALTERNATIVE W FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
35.372.302/0001-75
Patrimônio
R$ 36.565.287,77
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOHEDGE ALTERNATIVE W FIC FIM CP
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
HEDGE AL I MASTER FIM CP CNPJ: 35.377.516/0001-34 | R$ 36.335.698,72 | 99,58% |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 101.535,56 | 0,28% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 0,01% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40.272,15 | 0,11% |
TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 3.271,15 | 0,01% |
DESPESA DE LIVROS | R$ 1.146,59 | 0,00% |
DESPESA DE AUDITORIA | R$ 965,16 | 0,00% |
DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 795,14 | 0,00% |
DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 3,31 | 0,00% |
Ativo | Posição | % PL |
---|---|---|
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 3.099,61 | 0,01% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,94% | 16,41% | 17,69% | 13,13% | |
Volatilidade | 4,10% | 7,40% | 7,28% | 7,15% | 14,77% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |