Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
HAPPY FIM
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
17.627.206/0001-49
Patrimônio
R$ 71.473.513,53
Taxa de Administração
0.42
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOHAPPY FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 9.069.461,08 | 13,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 8.881.553,86 | 12,75% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 7.040.094,91 | 10,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90 | R$ 13.354.626,84 | 19,16% |
| ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 | R$ 6.976.462,33 | 10,01% |
| ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62 | R$ 5.165.222,03 | 7,41% |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 | R$ 3.771.357,19 | 5,41% |
| SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12 | R$ 1.906.777,93 | 2,74% |
| ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42 | R$ 1.850.009,07 | 2,65% |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA | R$ 1.729.146,02 | 2,48% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | 13,41% | 23,54% | 22,89% | |
| Volatilidade | 3,82% | 4,30% | 4,79% | 4,87% | 4,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |