Global Macro Allocation V Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GLOBAL MACRO ALLOCATION V FIC FIM

Gestor

CNPJ

47.443.954/0001-32

Patrimônio

R$ 76.491.321,10

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GLOBAL MACRO ALLOCATION V FIC FIM

1A 2A 5A Início

4,24%

rent. Últimos 12 meses

4,09%

rent. Últimos 24 meses

4,09%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 55.24 mi

Média nos últimos 12 meses

3,50%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,91%

Composição Geral

Data base: 09/2023

90,03% Fundos de Investimento R$ 75.912.022,62

Ativo	Posição	% PL
KAPITALO ZETA II FIC FIM ACCESS CNPJ: 35.088.117/0001-53	R$ 12.810.200,63	15,19%
GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM CNPJ: 11.052.478/0001-81	R$ 12.516.626,89	14,84%
IBIUNA HEDGE STC FIC FIM CNPJ: 38.195.760/0001-74	R$ 12.479.414,01	14,80%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 7.821.306,56	9,28%
MAR ABSOLUTO II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CNPJ: 51.133.792/0001-03	R$ 7.183.051,88	8,52%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.895.472,27	8,18%
NEO PROVECTUS I FIC FIMIMERCADO CNPJ: 26.324.209/0001-02	R$ 6.079.041,21	7,21%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 5.526.704,07	6,55%
ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 4.600.205,10	5,46%