Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
Gestor
CNPJ
26.112.022/0001-37
Patrimônio
R$ 184.077.318,68
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 100.060,30 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 100.060,22 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 100.060,14 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 100.060,11 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 100.059,93 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 100.059,85 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 100.059,67 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 179.715.459,56 | 96,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.997.713,17 | 1,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.697.385,81 | 1,98% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 10,00% | 13,30% | 26,12% | |
| Volatilidade | 5,55% | 6,30% | 7,74% | 6,96% | 7,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |