Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gjp Fia

FICHA TÉCNICA

GJP FIA

Gestor

CNPJ

10.960.825/0001-01

Patrimônio

R$ 316.731.644,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GJP FIA

24,57%
rent. Últimos 12 meses
20,17%
rent. Últimos 24 meses
18,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 340.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,26%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-49,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
12,51% Títulos Públicos R$ 41.484.005,91
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 41.484.005,91 12,51%
61,28% Fundos de Investimento R$ 203.136.921,07
Ativo Posição % PL
SEVEN FIA - IE CNPJ: 26.862.056/0001-49 R$ 145.557.600,40 43,91%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 37.946.026,30 11,45%
NUCLEO ACOES FF FIC FIA CNPJ: 37.367.932/0001-87 R$ 17.941.271,28 5,41%
QUASAR TROPOS FIA CNPJ: 11.741.429/0001-56 R$ 1.692.023,09 0,51%
25,07% Ações R$ 83.116.961,10
Ativo Posição % PL
CVCB3 R$ 83.116.961,10 25,07%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
-0,03% Mercado Futuro R$ -85.346,10
1,14% Outros R$ 3.787.878,75
Ativo Posição % PL
CVCB/CVCB11/BRCVCBN02OR3 R$ 3.787.878,75 1,14%
0,01% Valores a Pagar R$ 42.177,96
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 42.177,96 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 23.222,03
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.222,03 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -5,63% -6,29% -14,40% -22,68%
Volatilidade 22,44% 24,57% 20,17% 18,26% 22,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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