Gera Invest Acoes Fia Bdr I Ie

Data base: 09/2023

0,55% Títulos Públicos R$ 55.534,10

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 55.534,10	0,55%

125,69% Fundos de Investimento R$ 12.795.825,44

Ativo	Posição	% PL
OCEANA SELECTION FIC FIA CNPJ: 17.157.131/0001-80	R$ 3.021.605,90	29,68%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II	R$ 2.522.737,69	24,78%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS CNPJ: 06.916.384/0001-73	R$ 1.676.875,53	16,47%
GTI HAIFA FIA CNPJ: 28.408.121/0001-96	R$ 1.674.484,95	16,45%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 1.537.142,75	15,10%
CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.431.095,79	14,06%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA CNPJ: 07.488.106/0001-25	R$ 931.882,83	9,15%

12,58% Investimento Exterior R$ 1.280.759,02

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 1.280.759,02	12,58%

-39,03% ETF R$ -3.973.262,25

0,02% Caixa R$ 2.509,21

0,07% Opções R$ 6.737,53

0,07% Valores a Pagar R$ 7.347,06

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 7.347,06	0,07%

0,05% Valores a Receber R$ 5.162,53