Genova Institucional Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GENOVA INSTITUCIONAL FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.055.966/0001-08

Patrimônio

R$ 428.845.334,04

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GENOVA INSTITUCIONAL FIC FIM

1A 2A 5A Início

0,69%

rent. Últimos 12 meses

0,74%

rent. Últimos 24 meses

1,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 510.06 mi

Média nos últimos 12 meses

0,61%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,07% Títulos Públicos R$ 307.572,09

99,92% Fundos de Investimento R$ 462.289.772,07

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 60.991.084,39	13,18%
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI CNPJ: 04.839.017/0001-98	R$ 55.680.623,77	12,04%
WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC CNPJ: 22.773.421/0001-98	R$ 52.385.466,98	11,32%
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF DI CRED PR CNPJ: 24.325.096/0001-26	R$ 44.137.972,74	9,54%
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30	R$ 41.869.624,44	9,05%
NC RF RED INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO CNPJ: 41.681.049/0001-34	R$ 29.182.886,36	6,31%
ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP CNPJ: 42.479.640/0001-76	R$ 26.418.140,48	5,71%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI CNPJ: 40.635.061/0001-40	R$ 26.018.933,79	5,62%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RF FIC FI CNPJ: 29.241.758/0001-01	R$ 22.445.715,60	4,85%
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI CNPJ: 32.972.942/0001-28	R$ 22.076.832,67	4,77%