Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Genoa Capital Cruise Prev A Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIC FIM

Gestor

CNPJ

42.535.184/0001-34

Patrimônio

R$ 772.593.659,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIC FIM

3,53%
rent. Últimos 12 meses
3,60%
rent. Últimos 24 meses
3,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 653.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,35%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,87% Fundos de Investimento R$ 883.385.920,67
Ativo Posição % PL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FIM CNPJ: 41.575.755/0001-00 R$ 883.385.920,67 98,87%
0,11% Caixa R$ 972.759,77
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 972.759,77 0,11%
0,59% Valores a Pagar R$ 5.303.559,31
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.303.559,31 0,59%
0,43% Valores a Receber R$ 3.854.150,78
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.854.150,78 0,43%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,51% 12,43% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,17% 3,53% 3,60% 3,60% 3,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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