Genesis Plus Fi Cp

FICHA TÉCNICA

GENESIS PLUS FI CP

Gestor

TAG INVESTIMENTOS

CNPJ

13.591.889/0001-70

Patrimônio

R$ 48.035.633,88

Taxa de Administração

0.5

Administrador

TAG INVESTIMENTOS

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENESIS PLUS FI CP

3,86%
rent. Últimos 12 meses
4,69%
rent. Últimos 24 meses
15,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,87%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,16% Fundos de Investimento R$ 44.598.862,44
Ativo Posição % PL
HL TB FIM CP CNPJ: 17.335.641/0001-08 R$ 6.134.790,75 13,09%
TAG VENTURES FIM CP INV EXT CNPJ: 39.466.597/0001-08 R$ 5.242.265,43 11,19%
TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE CNPJ: 40.899.683/0001-85 R$ 3.776.676,14 8,06%
TB HIGH YIELD FIM CP LP CNPJ: 24.068.085/0001-08 R$ 3.209.648,76 6,85%
TAG TREECORP FIM CP IE CNPJ: 34.706.548/0001-73 R$ 3.185.327,13 6,80%
TB ATMOS FIC FIA CNPJ: 46.961.685/0001-33 R$ 2.518.011,09 5,37%
AUGME ESTRATÉGICO II FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR R$ 2.412.554,88 5,15%
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS R$ 2.034.398,00 4,34%
REGILO FI EM ACOES CNPJ: 30.366.098/0001-66 R$ 1.897.078,44 4,05%
0,84% Ações R$ 393.630,70
3,94% Debêntures R$ 1.844.371,32
Ativo Posição % PL
FYPE12 R$ 1.844.371,32 3,94%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
0,04% Valores a Pagar R$ 19.280,60
0,02% Valores a Receber R$ 7.256,88

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,08% 6,54% 12,49% 23,01%
Volatilidade 1,38% 3,86% 4,69% 15,95% 9,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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