Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Generator Fim Cp – Ie

FICHA TÉCNICA

GENERATOR FIM CP – IE

Gestor

CNPJ

05.073.771/0001-22

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GENERATOR FIM CP – IE

0,70%
rent. Últimos 12 meses
0,99%
rent. Últimos 24 meses
1,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,63%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 03/2023
18,81% Títulos Públicos R$ 3.480.083,33
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.456.213,34 13,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.023.869,99 5,53%
79,63% Fundos de Investimento R$ 14.733.218,98
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 14.733.218,98 79,63%
0,03% Valores a Pagar R$ 5.821,40
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.821,40 0,03%
1,53% Valores a Receber R$ 283.484,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 283.484,12 1,53%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,02% 2,19% 14,94% 20,32%
Volatilidade 0,00% 0,70% 0,99% 1,03% 0,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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