Gebsaprev Azul Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

GEBSAPREV AZUL FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

34.867.797/0001-40

Patrimônio

R$ 1.017.277.102,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GEBSAPREV AZUL FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

1,21%

rent. Últimos 12 meses

0,87%

rent. Últimos 24 meses

0,74%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 924.41 mi

Média nos últimos 12 meses

0,54%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,32% Fundos de Investimento R$ 975.349.063,86

Ativo	Posição	% PL
FAIRFIELD FI RF CP CNPJ: 18.814.287/0001-59	R$ 505.850.249,62	51,51%
SPARTA TOP FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.188.162/0001-00	R$ 165.156.080,38	16,82%
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP CNPJ: 23.556.185/0001-10	R$ 63.394.990,29	6,46%
BB INSTITUCIONAL FI RF CNPJ: 02.296.928/0001-90	R$ 52.379.068,77	5,33%
SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR CNPJ: 17.254.044/0001-40	R$ 41.965.516,80	4,27%
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI CNPJ: 04.764.174/0001-81	R$ 36.916.720,42	3,76%
ICATU VANGUARDA CP FI RF LP CNPJ: 07.900.255/0001-50	R$ 34.764.244,29	3,54%
GALAPAGOS IGUANA FI RF LIQ TOP CP CNPJ: 42.887.856/0001-70	R$ 32.529.825,12	3,31%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50	R$ 21.796.978,17	2,22%
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 20.595.390,00	2,10%