Rag18 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

RAG18 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

10.786.919/0001-06

Patrimônio

R$ 109.638.829,35

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RAG18 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,89%

rent. Últimos 12 meses

2,29%

rent. Últimos 24 meses

3,11%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 104.43 mi

Média nos últimos 12 meses

1,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

7,37% Títulos Públicos R$ 7.902.716,87

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.328.965,10	4,04%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.573.751,77	3,33%

90,84% Fundos de Investimento R$ 97.354.208,45

Ativo	Posição	% PL
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 14.150.935,62	13,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 11.035.585,76	10,30%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 7.313.533,31	6,82%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 6.700.947,94	6,25%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 5.164.109,84	4,82%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 4.107.755,71	3,83%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 3.695.356,55	3,45%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 39.346.123/0001-14	R$ 3.511.531,36	3,28%