Garde Paris Icatu Fife Fim

Data base: 09/2023

75,66% Títulos Públicos R$ 9.267.840,81

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.532.085,04	28,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.689.726,90	13,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.662.106,65	13,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 755.375,00	6,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 641.322,45	5,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 554.995,97	4,53%

30,44% Fundos de Investimento R$ 3.729.220,31

Ativo	Posição	% PL
GARDE FIM IE CNPJ: 41.994.099/0001-71	R$ 3.427.501,83	27,98%
GARDE III FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 50.413.161/0001-85	R$ 301.718,48	2,46%

0,67% Opções R$ 82.109,00

9,68% Outros R$ 1.185.504,07

Ativo	Posição	% PL
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 1.185.116,82	9,67%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 636.532,04	5,20%

1,21% Caixa R$ 147.954,33

-17,86% Mercado Futuro R$ -2.187.275,22

0,19% Valores a Pagar R$ 22.844,68

0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07