Gama Un Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GAMA UN II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

44.917.148/0001-60

Patrimônio

R$ 64.952.261,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GAMA UN II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,93%

rent. Últimos 12 meses

4,15%

rent. Últimos 24 meses

4,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 63.72 mi

Média nos últimos 12 meses

3,02%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,54%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,19% Títulos Públicos R$ 760.614,34

98,75% Fundos de Investimento R$ 62.869.466,44

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS JBFO INFLACAO 5+ FI RF CNPJ: 39.723.384/0001-06	R$ 14.969.511,81	23,51%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 13.020.246,72	20,45%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 5.879.871,50	9,24%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 4.338.054,17	6,81%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 2.266.473,25	3,56%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 2.265.332,52	3,56%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 2.209.225,03	3,47%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 2.195.321,13	3,45%
VIC ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CP CNPJ: 14.843.717/0001-00	R$ 1.810.064,82	2,84%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 1.748.544,74	2,75%