Galapagos Ba Ic Q Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

GALAPAGOS BA IC Q PREV FIM CP

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTIC

CNPJ

40.219.231/0001-05

Patrimônio

R$ 101.126.920,56

Taxa de Administração

0.07

Administrador

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTIC

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GALAPAGOS BA IC Q PREV FIM CP

1A 2A 5A Início

1,97%

rent. Últimos 12 meses

2,45%

rent. Últimos 24 meses

2,24%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 82.93 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

1,89%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

18,03% Títulos Públicos R$ 15.793.769,04

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.471.131,05	8,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.727.274,13	4,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.966.171,77	3,39%

55,49% Fundos de Investimento R$ 48.623.133,05

Ativo	Posição	% PL
GALAPAGOS EQUADOR FIM CP	R$ 34.210.392,48	39,04%
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 3.113.219,51	3,55%

13,08% Debêntures R$ 11.463.491,08

Ativo	Posição	% PL
IRBR13	R$ 5.985.948,81	6,83%

3,69% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.234.592,74

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 2.581.017,11	2,95%

0,41% Mercado Futuro R$ 360.409,93

9,16% Outros R$ 8.028.090,62

Ativo	Posição	% PL
CRI / ISIN: BROSECCRI122 / 25/08/2031 / 12320349000190	R$ 3.312.397,71	3,78%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBL8 / 15/03/2032 / 08769451000108	R$ 2.445.788,45	2,79%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI476 / 15/12/2032 / 08769451000108	R$ 2.269.904,46	2,59%