G5 Sunset Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

7,39% Títulos Públicos R$ 2.188.460,98

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.180.032,95	3,98%

71,46% Fundos de Investimento R$ 21.163.378,43

Ativo	Posição	% PL
G5 FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 23.668.524/0001-50	R$ 1.905.449,60	6,43%
G5 ALLOCATION EQUITIES FIC FIA CNPJ: 18.060.935/0001-29	R$ 1.874.416,75	6,33%
G5 ALLO HY DIR CRED FIM CP CNPJ: 30.618.614/0001-00	R$ 1.818.998,94	6,14%
G5 SPX RAPTOR F FIC FIM CP IE CNPJ: 41.978.219/0001-47	R$ 1.512.594,43	5,11%
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 1.448.366,89	4,89%
G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE CNPJ: 37.227.760/0001-46	R$ 1.280.683,64	4,32%
G5 ALLOCATION FIM CP CNPJ: 30.453.289/0001-65	R$ 1.252.671,66	4,23%
G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP CNPJ: 37.334.028/0001-75	R$ 1.174.313,20	3,97%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 1.108.756,85	3,74%

7,07% Debêntures R$ 2.095.229,58

2,71% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 804.031,35

9,88% Investimento Exterior R$ 2.925.388,92

0,02% Caixa R$ 5.542,57

1,35% Outros R$ 399.288,10

0,05% Valores a Pagar R$ 13.552,71

0,07% Valores a Receber R$ 21.733,67