Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

G5 Miles Virtus F Fic Fia

FICHA TÉCNICA

G5 MILES VIRTUS F FIC FIA

Gestor

CNPJ

38.150.556/0001-37

Patrimônio

R$ 31.963.489,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

G5 MILES VIRTUS F FIC FIA

16,47%
rent. Últimos 12 meses
17,92%
rent. Últimos 24 meses
18,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,80%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,08%
Composição Geral
Data base: 05/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 33.783.666,05
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS G5P FIC FIA CNPJ: 36.886.427/0001-86 R$ 33.623.380,08 99,46%
G5 FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 23.668.524/0001-50 R$ 160.285,97 0,47%
0,02% Caixa R$ 7.487,76
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 7.487,76 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.726,28
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.726,28 0,01%
0,03% Valores a Receber R$ 11.177,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.177,79 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,73% 5,62% 2,61% -3,19%
Volatilidade 12,07% 16,47% 17,92% 18,33% 18,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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