Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

G5 Brickell Fim Cp

FICHA TÉCNICA

G5 BRICKELL FIM CP

Gestor

CNPJ

19.620.369/0001-25

Patrimônio

R$ 73.135.336,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

G5 BRICKELL FIM CP

0,66%
rent. Últimos 12 meses
1,51%
rent. Últimos 24 meses
4,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 71.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
27,86% Títulos Públicos R$ 20.391.446,66
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.585.688,93 21,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.024.885,93 4,13%
15,02% Fundos de Investimento R$ 10.995.465,26
Ativo Posição % PL
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19 R$ 5.944.436,44 8,12%
26,46% Debêntures R$ 19.368.506,76
Ativo Posição % PL
PRLK11 R$ 3.513.895,99 4,80%
Debênture simples R$ 2.057.503,13 2,81%
30,18% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 22.090.863,82
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 5.605.811,20 7,66%
Letra Financeira R$ 3.081.850,57 4,21%
Letra Financeira R$ 2.792.315,61 3,81%
Letra Financeira R$ 2.684.188,66 3,67%
Letra Financeira R$ 2.672.088,86 3,65%
0,00% Caixa R$ 2.345,68
0,00% Mercado Futuro R$ 25,20
0,42% Outros R$ 308.871,26
0,03% Valores a Pagar R$ 24.243,85
0,03% Valores a Receber R$ 20.955,39

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,86% 14,13% 28,51% 36,70%
Volatilidade 0,50% 0,66% 1,51% 4,17% 5,50%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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