G5 All Di E L Cl Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.362.976/0001-40

Patrimônio

R$ 45.579.885,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

G5 ALL DI E L CL II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

12,77%

rent. Últimos 12 meses

9,19%

rent. Últimos 24 meses

7,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.05 mi

Média nos últimos 12 meses

6,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-36,75%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,53% Títulos Públicos R$ 720.755,16

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 610.527,44	1,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 110.227,72	0,23%

98,44% Fundos de Investimento R$ 46.299.692,49

Ativo	Posição	% PL
XP LITIG FUND I1 FIC FIM CP LP CNPJ: 36.643.493/0001-25	R$ 13.470.803,70	28,64%
G5 MILLAS II F FIC FIM CP CNPJ: 39.254.635/0001-50	R$ 13.158.501,22	27,98%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL Brasil I	R$ 10.279.042,45	21,86%
G5 FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 23.668.524/0001-50	R$ 3.143.413,65	6,68%
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 2.353.678,20	5,00%
G5 CHIMERA NPL I F FIC FIM CP CNPJ: 39.254.593/0001-58	R$ 2.102.566,59	4,47%
MÖBIUS LEGAL CLAIMS 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 1.791.686,68	3,81%