Fx Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FX FIM CP IE

Gestor

CNPJ

07.096.479/0001-50

Patrimônio

R$ 68.547.229,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FX FIM CP IE

1A 2A 5A Início

16,59%

rent. Últimos 12 meses

25,53%

rent. Últimos 24 meses

23,81%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 70.55 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

15,84%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-24,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

39,12% Títulos Públicos R$ 73.651.625,07

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 40.815.544,91	21,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 27.179.385,96	14,43%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.116.633,09	2,72%

15,90% Fundos de Investimento R$ 29.945.976,63

Ativo	Posição	% PL
MAUA CAPITAL P FIM CP IE CNPJ: 23.648.933/0001-95	R$ 6.052.120,76	3,21%
MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	R$ 5.223.036,11	2,77%
EB Capital Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 4.587.247,60	2,44%

1,05% Debêntures R$ 1.973.563,10

1,35% Investimento Exterior R$ 2.548.934,95

0,00% Caixa R$ 4.249,23

0,22% Mercado Futuro R$ 410.186,00

10,89% Opções R$ 20.499.189,67

Ativo	Posição	% PL
DOLV00423798V2636705	R$ 14.890.790,77	7,91%
DOLC00423799C2636704	R$ 5.608.398,90	2,98%

31,45% Outros R$ 59.218.914,47

Ativo	Posição	% PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055	R$ 31.143.581,94	16,54%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050	R$ 25.428.871,37	13,51%