Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
FUNDO VALE DE BLOQ JUD RF REFER DI FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
14.706.879/0001-04
Patrimônio
R$ 18.390.518,25
Taxa de Administração
1.5
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFUNDO VALE DE BLOQ JUD RF REFER DI FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 11.294.762,96 | 59,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 6.951.809,63 | 36,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 721.046,49 | 3,78% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 62.622,63 | 0,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 29.935,50 | 0,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.324,10 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,68% | 11,00% | 23,30% | 27,65% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,27% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |