Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF
Gestor
CNPJ
44.638.439/0001-10
Patrimônio
R$ 30.152.726,64
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 64.944,65 | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 4.266,78 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 8.274.724,06 | 74,92% |
| LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 2.168.838,80 | 19,64% |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 486.239,72 | 4,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ADM APR MÊS | R$ 42.583,50 | 0,39% |
| Gestão APR MÊS | R$ 1.352,21 | 0,01% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | R$ 643,12 | 0,01% |
| Custódia APR MÊS | R$ 552,73 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,52% | 8,72% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,20% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |