Fic Fim Parques Brasil Cp

FICHA TÉCNICA

FIC FIM PARQUES BRASIL CP

Gestor

CNPJ

42.922.027/0001-81

Patrimônio

R$ 9.166.599,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FIC FIM PARQUES BRASIL CP

8,28%
rent. Últimos 12 meses
39,12%
rent. Últimos 24 meses
38,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,87%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-30,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 9.207.421,77
Ativo Posição % PL
PARQUES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA R$ 8.126.906,61 88,17%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 R$ 540.262,44 5,86%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 R$ 540.252,72 5,86%
0,01% Caixa R$ 921,74
Ativo Posição % PL
TITULO DE CAIXA R$ 921,74 0,01%
0,09% Valores a Pagar R$ 8.262,43
Ativo Posição % PL
Despesa Provisão R$ 5.516,65 0,06%
TXADM A PAGAR R$ 1.370,87 0,01%
TXCUST A PAGAR R$ 1.370,87 0,01%
PROV GALGO GALGO R$ 3,97 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 1.200,51
Ativo Posição % PL
CVM DIFERIDO R$ 1.171,51 0,01%
ANBIMA DIFERIDO R$ 29,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,15% 12,62% -27,56% 0,00%
Volatilidade 0,38% 8,28% 39,12% 38,13% 38,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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