Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
CX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
42.196.023/0001-63
Patrimônio
R$ 622.370.865,34
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCX FI MASTER INSTIT SOBERANO RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 190.375.814,14 | 66,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 71.258.910,45 | 25,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.794.075,76 | 4,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 9.019.407,84 | 3,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 15.108,49 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 14.277,77 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 10.184,20 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 12,82% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |