Frolic 2 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FROLIC 2 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.770.815/0001-61

Patrimônio

R$ 181.533.689,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FROLIC 2 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,71%

rent. Últimos 12 meses

4,33%

rent. Últimos 24 meses

5,43%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 180.81 mi

Média nos últimos 12 meses

3,33%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,46%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,09% Títulos Públicos R$ 1.993.443,53

95,71% Fundos de Investimento R$ 174.296.775,96

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 34.071.591,06	18,71%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 29.305.401,27	16,09%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 18.520.793,03	10,17%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 17.345.620,90	9,52%
SPX CAP PORT PLUS IE FIQ MULT CP CNPJ: 12.884.352/0001-36	R$ 11.380.063,52	6,25%
VERDE FIC FIM CNPJ: 22.187.946/0001-41	R$ 8.694.774,09	4,77%
VIC NEO FIC FIA IQ CNPJ: 24.572.534/0001-50	R$ 6.111.690,64	3,36%
JBFO RV TATICO FIM CNPJ: 30.520.809/0001-05	R$ 4.545.007,22	2,50%
VIC ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CP CNPJ: 14.843.717/0001-00	R$ 3.350.658,23	1,84%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 3.268.620,22	1,79%