Fraterno Multimercado Fic Fi

FICHA TÉCNICA

FRATERNO MULTIMERCADO FIC FI

Gestor

CNPJ

08.543.389/0001-23

Patrimônio

R$ 15.989.383,44

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FRATERNO MULTIMERCADO FIC FI

1A 2A 5A Início

3,44%

rent. Últimos 12 meses

3,89%

rent. Últimos 24 meses

4,05%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.33 mi

Média nos últimos 12 meses

3,24%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,61% Fundos de Investimento R$ 15.353.719,71

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 5.571.611,05	36,15%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 2.097.697,53	13,61%
VERTICE VERDE AM JADE FIC FIM CNPJ: 09.485.813/0001-93	R$ 1.668.867,85	10,83%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.374.863,40	8,92%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.207.808,44	7,84%
ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI CNPJ: 11.419.569/0001-02	R$ 791.445,49	5,13%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 468.703,27	3,04%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 394.301,71	2,56%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 292.818,46	1,90%
SHARP EQUITY VALUE A FIC FIA CNPJ: 35.645.137/0001-88	R$ 270.601,41	1,76%