Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA
Gestor
CNPJ
02.895.694/0001-06
Patrimônio
R$ 60.813.631,55
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FIA CNPJ: 30.506.097/0001-70 | R$ 60.026.113,87 | 99,19% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 31.622,82 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 31.622,57 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 31.622,57 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 31.622,50 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 31.622,45 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 31.622,44 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 31.622,43 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 31.622,43 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 158.128,21 | 0,26% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,03% | 9,77% | 8,94% | -0,84% | |
| Volatilidade | 12,89% | 17,07% | 19,98% | 20,22% | 20,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |