Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fonte Boa Fim Cp

FICHA TÉCNICA

FONTE BOA FIM CP

Gestor

CNPJ

36.295.878/0001-49

Patrimônio

R$ 258.637.958,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FONTE BOA FIM CP

1,25%
rent. Últimos 12 meses
2,91%
rent. Últimos 24 meses
2,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 242.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,60% Títulos Públicos R$ 39.789.925,99
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 37.750.152,22 14,80%
4,68% Fundos de Investimento R$ 11.931.604,81
Ativo Posição % PL
AMAZONIA ENHANCED INCOME FIM CNPJ: 36.416.567/0001-90 R$ 11.931.604,81 4,68%
66,86% Debêntures R$ 170.496.421,75
Ativo Posição % PL
NCFP14 R$ 20.569.805,67 8,07%
ENEV12 R$ 8.560.801,33 3,36%
CSAN33 R$ 8.353.586,06 3,28%
SULM16 R$ 7.928.174,51 3,11%
XPVS24 R$ 7.861.543,22 3,08%
CPFGA2 R$ 7.790.023,78 3,05%
EQTL13 R$ 7.689.388,76 3,02%
12,77% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 32.559.524,87
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 8.665.914,31 3,40%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,04% Opções R$ 112.695,03
0,05% Valores a Pagar R$ 125.395,54
0,00% Valores a Receber R$ 7.482,16

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 13,21% 20,41% 27,16%
Volatilidade 1,10% 1,25% 2,91% 2,55% 2,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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