Flexprev Herbal Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

FLEXPREV HERBAL MULT CP FIC FI

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

20.147.441/0001-28

Patrimônio

R$ 35.587.063,90

Taxa de Administração

0.4

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FLEXPREV HERBAL MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

2,87%

rent. Últimos 12 meses

3,36%

rent. Últimos 24 meses

3,55%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 33.51 mi

Média nos últimos 12 meses

2,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,81% Fundos de Investimento R$ 33.985.333,75

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97	R$ 10.675.618,28	31,35%
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00	R$ 8.707.784,86	25,57%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40	R$ 3.390.735,97	9,96%
ITAU FLEXPREV CP ACTIVE FIX RF FI CNPJ: 30.593.140/0001-81	R$ 2.806.443,20	8,24%
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70	R$ 2.616.456,80	7,68%
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85	R$ 1.916.160,69	5,63%
ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI CNPJ: 08.418.050/0001-03	R$ 1.631.307,24	4,79%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 1.155.062,27	3,39%
ITAU FLEXPREV FX STRATEGY TATICO MULT FIC FI CNPJ: 39.400.921/0001-87	R$ 1.085.764,44	3,19%