Flexprev Agua Santa Mult Cp Fic Fi

Data base: 09/2023

28,35% Títulos Públicos R$ 6.471.410,91

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.827.763,28	25,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 271.587,00	1,19%

67,86% Fundos de Investimento R$ 15.488.252,12

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97	R$ 4.169.250,53	18,27%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIC FI	R$ 3.832.425,58	16,79%
ITAU FLEX VERT OPT TITAN DISTRI MULTI FIC FI CNPJ: 42.337.043/0001-07	R$ 2.271.491,96	9,95%
ITAU FLEXPREV RF MASTER FI CNPJ: 27.884.305/0001-60	R$ 2.265.426,43	9,93%
ITAU FLEXP VERTICE II MACRO PREV MULT FIC FI CNPJ: 34.867.290/0001-97	R$ 1.354.291,30	5,93%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R$ 1.132.093,62	4,96%
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI	R$ 232.225,81	1,02%
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II MULT CRÉD PRIV FIC FI	R$ 231.046,89	1,01%

0,21% Ações R$ 48.917,25

0,99% Debêntures R$ 225.593,58

2,21% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 504.922,93

0,25% Caixa R$ 57.230,89

0,05% Mercado Futuro R$ 11.866,21

0,06% Valores a Pagar R$ 13.590,83

0,01% Valores a Receber R$ 2.393,49